「程式交易」是什麼?自動交易有這 4 大優點!

投資是每個人都嚮往的事,但總是有各種不同的理由讓人不敢跨出第一步,最常聽見是 : 沒有本金或害怕自己選錯目標而慘賠。
如果你也有這樣的煩惱,你也可以參考看看近年越來越流行的「程式交易」,或許他就是你等待已久的夢幻工具。

圖/由Ahmad Ardity在Pixabay上發布

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程式交易是什麼?

程式交易在英文中叫做Program Trading,就是將自己的金融操作方式,用很明確的方式去定義和描述,且遵守紀律的按照所設定的規則去執行交易。

「程式交易」簡單來說就是將投資「自動化處理」的概念,其決策依據完全以市場價格及人氣指標理論所衍生出來的定價模式基礎,將市場上常用之技術指標,寫入電腦軟體系統中,藉由程式算出買賣點,投資者依其訊號進行買進或賣出,而不以投資者主觀看法(Trend View)進行操作。

程式交易主要分為兩大部分操作,分別是「自動交易」與「回溯測試」。
「自動交易」顧名思義是由電腦根據策略自動買賣,免去人為情緒因素造成的影響;而「回溯測試」(以下簡稱回測)則是用程式爬找歷史資料並驗證成效,透過這兩個步驟來進行自動化的買賣,是科技時代的投資趨勢。

程式交易的優點

為什麼最近程式交易會逐漸流行呢? 主要它有以下 4 個優點,可以幫助投資人省去更多的心力!

  • 省去情緒因素的影響:賺錢的時候,我們容易想買進更多賺越多;賠錢的時候,更易受到情緒影響,想要力挽狂瀾,導致越賠越多。但程式是沒有人性的,能以理性及客觀來交易,能當機立斷的停損停利,隔絕掉人的情緒影響
  • 準確且即時分析:市場的變動快速,若是人工看盤需參照很多指標進行分析,當你分析好時,快市行情也結束了。若利用程式交易,就能依據寫入的行情,在一瞬間判斷進出場
  • 以回測來達到程式最佳化:羅馬不是一天造成的,好的投資績效也不是!我們必須善用過去 1 年、 5 年、10 年的歷史資料,來判定該檔股票/期貨…etc. 是否為好的投資標的,也就是透過程式將過去累積的歷史資料分析,讓電腦進行類似人類「經驗法則」的方法進行判斷,該檔投資標的是否值得投資
  • 24小時全年無休:可以多個商品同時運行,解決沒時間看盤與倦怠的問題。所以工程師上班沒有時間一直盯盤沒關係,一切都放心交給 Python 或 MultiCharts 長期自動回測模組,直接幫您整理出進場、退場、停損、停利最佳時機!投資理財一把罩,完全不影響工作時間

我也可以使用「程式交易」嗎?

如果你具備應有的投資知識,但因為沒有時間看盤及下單,讓程式交易協助你是可以幫助到你的;但如果你沒有基本知識、不敢下手投資,就算有了程式交易的輔助,還是會遇上困難。

在開始使用程式交易之前,除了看得懂基本的指標、找到適合自己的投資產品外,觀察進場及出場的時間點才是最重要的,這是每個投資者都必備的判斷能力 !
你可以多研究別人的成功經驗,去釐清別人的交易策略,看看投資達人都在什麼時候入場、離場,這些也是在你加入「程式交易」時,非常重要的資訊 !

若你已經下定決心要開始學習投資,非常建議你同時學習程式交易,它除了能幫你按照原訂策略下單,避免情緒造成的影響之外;它更能利用回測及分析,快速的幫我們驗證所使用的交易策略,是否真的能夠長時間獲利。

如何開始使用「程式交易」?

第一步,你應該先建立對的心態,並不是使用程式交易就能保證賺錢,他只能用過去的數據計算出未來最有可能發展的樣子。

第二步,選擇你的交易工具,你可以選擇:
(1) 現成的交易工具:MultiCharts

  • MultiCharts是一套整合式的交易平台, 目前金融產業內的實務程式交易,多是採用 Multicharts 這套程式交易軟體,因為 Multicharts 已經將串接即時報價、歷史資料維護以及下單機模組通搞定,你只需要著重於將一個好的策略轉成程式,讓你能夠獲利最大化。這對於忙碌的工程師不想再花大量時間打造軟體是非常方便的,一切都將回歸到「策略」的本質上。
  • 學習 Multicharts 可以參考:「MultiCharts 程式交易|法人級操盤手的40個獨家策略模組」課程,沒有程式交易經驗的你也可以快速上手喲!

(2) 自己做一個專屬於你的程式交易工具:目前普遍使用 Python 製作,也有人使用微軟的 VB 或 C#。

  • 使用微軟的 VB 或 C# 你可以參考如何自己動手寫一個自動交易程式,這篇文章,內有完整的教學;
  • 使用 Python 製作的話,不論你是否有Python基礎,都推薦這門系列課程「工程師學理財」,第一堂課「投資起手式」,交給你投資前應該具備的基本知識,並有理財專家帶你進入理財的世界。另外,還有「期貨」、「股票」課程,帶著你做出專屬於你的程式交易系統,並將過去的成功案例及策略毫不保留的傳授給你,不用擔心做出程式卻沒有策略 ,更不必擔心你做的程式無法應付殘酷的現實,平台「問與答」專區幫你解惑,專屬的 FB 社團讓你獲得老師提供的最新資訊!

「程式交易」可以保證不會賠錢嗎?

程式交易只是能夠幫你更快速的計算資料,它能利用過去的資訊去判斷未來的走勢,也能幫助你檢查你的策略依照過去的數據,是否可能成功,但不能百分之百保證他計算的結果會賺錢。

所以你的專業知識及判斷還是非常重要,除了基礎知識,平時多蒐集成功案例並了解其他人的策略方法,才能在面臨決策時不會太驚慌。

總結 – 程式交易只是便利的工具,你的判斷能力跟自信才是最重要的

程式交易不能保證讓你賺錢,幫你減少人為的疏失及減少花費在計算的時間,但相較於你靠自己在投資,使用程式交易幫你計算分析,也能一定程度的增加投資的成果。

對於沒有時間跟精力去投資的夥伴,「程式交易」真的是一大福音,如果你本身又有學過程式語言,你也會比別人更快能上手!
一起加入程式交易的行列吧~

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參考資料:
什麼是程式交易
如何檢測程式交易的好壞?
巴菲特:「人生就像滾雪球。」投資說穿了,就是做好這「 3件事」
靠「程式交易」每年獲利30%,你覺得有可能嗎?
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